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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 948.00 | 137 882.00 | 1 066.00 | 138 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 067.00 | 299 076.00 | 32 990.00 | 332 067.00 |
BT Marchandises | 382 205.00 | 2 683.00 | 379 522.00 | 382 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BZ Autres créances | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CF Disponibilités | 477 243.00 | | 477 243.00 | 477 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 684.00 | 2 683.00 | 1 015 001.00 | 1 017 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 751.00 | 301 760.00 | 1 047 992.00 | 1 349 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 501.00 | 545 954.00 | | 554 501.00 |
DH Report à nouveau | | 23.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 935.00 | 174 524.00 | | 154 935.00 |
DL TOTAL (I) | 742 435.00 | 753 501.00 | | 742 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 243.00 | 190 224.00 | | 67 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 185 063.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 582.00 | 69 753.00 | | 55 582.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 152.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 556.00 | 447 193.00 | | 305 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 992.00 | 1 200 694.00 | | 1 047 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 556.00 | 447 193.00 | | 305 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 245.00 | 183.00 | 1 579 428.00 | 1 579 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 245.00 | 183.00 | 1 579 428.00 | 1 579 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 252.00 | 64 559.00 | | 60 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 286.00 | 1 667 635.00 | | 1 583 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 351.00 | 1 493 111.00 | | 1 428 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 935.00 | 174 524.00 | | 154 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 244.00 | | 726.00 | 332 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 332 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 297 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 198.00 | | 726.00 | 31 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 663.00 | 1 041.00 | 628.00 | 298 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 951.00 | 1 041.00 | 628.00 | 295 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 301.00 | 2 683.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 2 683.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 2 683.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VI Groupe et associés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 161.00 | 158 237.00 | 31 924.00 | 190 161.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 556.00 | 305 556.00 | | 305 556.00 |