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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 536.00 | 4 972.00 | 17 564.00 | 22 536.00 |
AH Fonds commercial | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 10 373.00 | 3 483.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 787.00 | 15 345.00 | 50 442.00 | 65 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 050.00 | 15 956.00 | 411 094.00 | 427 050.00 |
BZ Autres créances | 180 129.00 | | 180 129.00 | 180 129.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 422.00 | 15 956.00 | 766 466.00 | 782 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 209.00 | 31 301.00 | 816 909.00 | 848 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 800.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 120 803.00 | 117 476.00 | | 120 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 578.00 | 3 501.00 | | 19 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | 250 133.00 | 224 777.00 | | 250 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 773.00 | 250.00 | | 140 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 12 398.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 271 500.00 | | 187 224.00 |
EA Autres dettes | 216 762.00 | 2 093.00 | | 216 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 776.00 | 336 033.00 | | 566 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 909.00 | 560 811.00 | | 816 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 776.00 | 336 033.00 | | 566 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 392.00 | | 20 395.00 | 45 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | 19 767.00 | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | | 629.00 | 13 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |