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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 8 646.00 | 2 670.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720.00 | 11 415.00 | 9 306.00 | 20 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 930.00 | 16 253.00 | 521 677.00 | 537 930.00 |
BZ Autres créances | 256 312.00 | | 256 312.00 | 256 312.00 |
CF Disponibilités | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 509.00 | 16 253.00 | 898 256.00 | 914 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 230.00 | 27 668.00 | 907 561.00 | 935 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 3 975.00 | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 139 402.00 | 120 803.00 | | 139 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 660.00 | 19 578.00 | | 103 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 016.00 | 250 133.00 | | 348 016.00 |
DP Provisions pour risques | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 219.00 | 140 773.00 | | 28 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 22 016.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 382.00 | 187 224.00 | | 175 382.00 |
EA Autres dettes | 307 662.00 | 216 762.00 | | 307 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 099.00 | 566 776.00 | | 530 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 561.00 | 816 909.00 | | 907 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 099.00 | 566 776.00 | | 530 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 20 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 767.00 | 8 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 11 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 345.00 | 798.00 | 4 728.00 | 15 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | 2 203.00 | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 798.00 | 2 525.00 | 10 373.00 |