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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 9 383.00 | 1 933.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720.00 | 12 152.00 | 8 569.00 | 20 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 197.00 | 143 735.00 | 53 463.00 | 197 197.00 |
BZ Autres créances | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CF Disponibilités | 263 826.00 | | 263 826.00 | 263 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 624.00 | 143 735.00 | 643 890.00 | 787 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 345.00 | 155 886.00 | 652 458.00 | 808 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 954.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 016.00 | 139 402.00 | | 238 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 296.00 | 103 660.00 | | -34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 313 720.00 | 348 016.00 | | 313 720.00 |
DP Provisions pour risques | 19 197.00 | 29 447.00 | | 19 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 197.00 | 29 447.00 | | 19 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 664.00 | 28 219.00 | | 12 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 12 687.00 | | 38 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 392.00 | 175 382.00 | | 189 392.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | 307 662.00 | | 26 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639.00 | 6 149.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 541.00 | 530 099.00 | | 319 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 458.00 | 907 561.00 | | 652 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 541.00 | 530 099.00 | | 319 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 737.00 | | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 737.00 | | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 307 276.00 | 307 276.00 | | 307 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 928.00 | 523 928.00 | | 523 928.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 919.00 | 269 919.00 | | 269 919.00 |