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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 404.00 | 88 901.00 | 6 502.00 | 95 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 131.00 | 86 583.00 | 49 548.00 | 136 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 617.00 | 1 716 679.00 | 192 938.00 | 1 909 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 347.00 | 27 953.00 | 1 841 393.00 | 1 869 347.00 |
BZ Autres créances | 166 484.00 | | 166 484.00 | 166 484.00 |
CF Disponibilités | 995 800.00 | | 995 800.00 | 995 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 739.00 | 27 953.00 | 3 030 785.00 | 3 058 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 357.00 | 1 744 632.00 | 3 223 724.00 | 4 968 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529 898.00 | 1 529 898.00 | | 1 529 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 565.00 | -237 095.00 | | -22 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 561.00 | 214 529.00 | | 218 561.00 |
DL TOTAL (I) | 695 995.00 | 477 434.00 | | 695 995.00 |
DN Avances conditionnées | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DO TOTAL (II) | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 908.00 | 198 827.00 | | 465 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 065.00 | 726 559.00 | | 706 065.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 43 875.00 | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 774.00 | 972 925.00 | | 1 202 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 724.00 | 2 775 315.00 | | 3 223 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 774.00 | 972 925.00 | | 1 202 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 615 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 615 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 27 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 377.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568.00 | 1 700.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 2 077.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189.00 | -2 077.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 642.00 | 2 873 183.00 | | 3 656 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 081.00 | 2 658 653.00 | | 3 438 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 561.00 | 214 530.00 | | 218 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 194.00 | | 58 203.00 | 1 884 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 779.00 | 1 909 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 779.00 | 243 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 019.00 | | 57 695.00 | 219 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 981.00 | | 508.00 | 23 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 560.00 | 31 329.00 | 25 211.00 | 1 710 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 366.00 | 31 329.00 | 25 211.00 | 169 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 908.00 | 465 908.00 | | 465 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 646.00 | 1 830 646.00 | | 1 830 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VB T. V. A. | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 925.00 | 2 052 436.00 | 24 489.00 | 2 076 925.00 |
VW T.V.A. | 372 222.00 | 372 222.00 | | 372 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 774.00 | 1 202 774.00 | | 1 202 774.00 |