| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 12 141.00 | 21 446.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 402.00 | 73 622.00 | 90 779.00 | 164 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 203.00 | 183 289.00 | 316 913.00 | 500 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 307.00 | 1 798 952.00 | 565 355.00 | 2 364 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 536.00 | | 1 550 536.00 | 1 550 536.00 |
BZ Autres créances | 515 831.00 | 43 737.00 | 472 093.00 | 515 831.00 |
CF Disponibilités | 1 920 221.00 | | 1 920 221.00 | 1 920 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 667.00 | 43 737.00 | 4 004 930.00 | 4 048 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 975.00 | 1 842 689.00 | 4 570 285.00 | 6 412 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529 898.00 | 1 529 898.00 | | 1 529 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 039.00 | 396 039.00 | | 396 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 271.00 | 18 978.00 | | 27 271.00 |
DG Autres réserves | 135 569.00 | 128 004.00 | | 135 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 977.00 | 165 856.00 | | 331 977.00 |
DL TOTAL (I) | 890 856.00 | 708 878.00 | | 890 856.00 |
DN Avances conditionnées | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DO TOTAL (II) | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 564.00 | 347 955.00 | | 297 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 313.00 | 33 295.00 | | 109 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 499.00 | 574 940.00 | | 808 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 680.00 | 672 722.00 | | 956 680.00 |
EA Autres dettes | 82 479.00 | 50 262.00 | | 82 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 937.00 | 38 725.00 | | 99 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 473.00 | 1 717 900.00 | | 2 354 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 285.00 | 3 751 733.00 | | 4 570 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 608 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 608 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 503.00 | |
GE Autres charges | | | 76 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 910.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 571.00 | 4 076 526.00 | | 5 647 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 593.00 | 3 910 669.00 | | 5 315 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 978.00 | 165 857.00 | | 331 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 865.00 | | 97 367.00 | 2 310 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 925.00 | 2 364 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 216.00 | 133 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 709.00 | 664 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 804.00 | | 20 000.00 | 117 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 947.00 | | 77 367.00 | 626 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 622.00 | 100 255.00 | 43 925.00 | 1 742 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 4 524.00 | 4 216.00 | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 890.00 | 95 731.00 | 39 709.00 | 200 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 503.00 | 18 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 499.00 | 808 499.00 | | 808 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 754.00 | 1 893 754.00 | | 1 893 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 000.00 | 37 250.00 | 233 447.00 | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 207.00 | 2 044 096.00 | 112 111.00 | 2 156 207.00 |
VW T.V.A. | 433 738.00 | 433 738.00 | | 433 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 474.00 | 2 094 724.00 | 233 447.00 | 2 354 474.00 |