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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 038.00 | 98 206.00 | 30 831.00 | 129 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 702.00 | 93 074.00 | 42 627.00 | 135 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 223.00 | 1 730 775.00 | 198 448.00 | 1 929 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 915.00 | 37 311.00 | 1 540 604.00 | 1 577 915.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 1 426 657.00 | | 1 426 657.00 | 1 426 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 800.00 | 37 311.00 | 3 058 489.00 | 3 095 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 023.00 | 1 768 086.00 | 3 256 937.00 | 5 025 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529 898.00 | 1 529 898.00 | | 1 529 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 039.00 | 500 000.00 | | 396 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DG Autres réserves | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DH Report à nouveau | -40 751.00 | -22 565.00 | | -40 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 737.00 | 218 561.00 | | 201 737.00 |
DL TOTAL (I) | 693 021.00 | 695 995.00 | | 693 021.00 |
DN Avances conditionnées | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DO TOTAL (II) | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429.00 | 380.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 853.00 | 3 360.00 | | 130 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 534.00 | 465 908.00 | | 348 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 469.00 | 706 065.00 | | 642 469.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 27 059.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 961.00 | 1 202 774.00 | | 1 238 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 937.00 | 3 223 724.00 | | 3 256 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 962.00 | 1 202 774.00 | | 1 238 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 077 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 077 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 665.00 | |
GE Autres charges | | | 36 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 243.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 7 811.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 834.00 | 4 189.00 | | 49 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 051.00 | 3 656 642.00 | | 4 142 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 313.00 | 3 438 081.00 | | 3 940 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 738.00 | 218 561.00 | | 201 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 617.00 | | 57 273.00 | 1 909 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 399.00 | 25 268.00 | 1 929 223.00 | 12 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 109 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 22 568.00 | 264 741.00 | 12 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 935.00 | | 55 773.00 | 243 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 489.00 | | 1 500.00 | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 679.00 | 38 364.00 | 24 268.00 | 1 716 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | | 1 700.00 | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 485.00 | 38 364.00 | 22 568.00 | 175 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 534.00 | 348 534.00 | | 348 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 653.00 | 1 514 653.00 | | 1 514 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VB T. V. A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 430.00 | 1 660 441.00 | 24 989.00 | 1 685 430.00 |
VW T.V.A. | 335 667.00 | 335 667.00 | | 335 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 961.00 | 1 238 961.00 | | 1 238 961.00 |