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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695 199.00 | 695 199.00 | | 695 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 495.00 | 130 369.00 | 49 126.00 | 179 495.00 |
AN Terrains | 21 842.00 | 16 526.00 | 5 316.00 | 21 842.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 87 874.00 | 390 724.00 | 478 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 535.00 | 139 822.00 | 170 713.00 | 310 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 384.00 | 1 360 469.00 | 2 051 915.00 | 3 412 384.00 |
AX Avances et acomptes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 236.00 | 2 430 259.00 | 3 060 977.00 | 5 491 236.00 |
BT Marchandises | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 677.00 | 36 722.00 | 921 955.00 | 958 677.00 |
BZ Autres créances | 968 763.00 | | 968 763.00 | 968 763.00 |
CF Disponibilités | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 987.00 | 36 722.00 | 2 555 266.00 | 2 591 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 224.00 | 2 466 981.00 | 5 616 243.00 | 8 083 224.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 968 216.00 | 331 608.00 | | 968 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 938.00 | 636 608.00 | | -186 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 6 666.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 825 311.00 | 1 015 582.00 | | 825 311.00 |
DP Provisions pour risques | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 374.00 | 364 290.00 | | 248 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 970.00 | 2 659 261.00 | | 2 260 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 209.00 | 36 196.00 | | 38 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 252.00 | 781 913.00 | | 795 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 190.00 | 1 230 829.00 | | 1 209 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 683.00 | 10 178.00 | | 79 683.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 11 452.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 528.00 | 5 094 119.00 | | 4 634 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 243.00 | 6 109 701.00 | | 5 616 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 935 726.00 | | 13 935 726.00 | 13 935 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 935 726.00 | | 13 935 726.00 | 13 935 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 404.00 | |
GE Autres charges | | | 101 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 477 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 334.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 34 458.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 253.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 253.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 27 205.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 391.00 | 166 687.00 | | -43 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 444.00 | 14 416 303.00 | | 14 282 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 382.00 | 13 779 695.00 | | 14 469 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 938.00 | 636 608.00 | | -186 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 095.00 | | 194 609.00 | 5 300 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | | | 695 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 5 491 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 4 228 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | | 18 897.00 | 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 015.00 | | 168 988.00 | 4 063 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 283.00 | | 6 725.00 | 381 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 325.00 | 417 934.00 | | 2 012 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | | | 695 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 902.00 | 31 467.00 | | 98 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 224.00 | 386 467.00 | | 1 218 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 942.00 | | 153 221.00 | 189 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 942.00 | | 153 221.00 | 189 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 942.00 | 156 404.00 | 153 221.00 | 189 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 404.00 | 153 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 138.00 | 114 454.00 | 116 684.00 | 231 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 252.00 | 795 252.00 | | 795 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 509.00 | 400 509.00 | | 400 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 875.00 | 520 875.00 | | 520 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
UX Autres créances clients | 888 181.00 | 888 181.00 | | 888 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 805 504.00 | 805 504.00 | | 805 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 471.00 | 121 394.00 | 125 077.00 | 246 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 833.00 | 2 029 833.00 | | 2 029 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VP Divers | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 187.00 | 285 187.00 | | 285 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 284.00 | 1 991 776.00 | 386 508.00 | 2 378 284.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 528.00 | 4 392 769.00 | 241 760.00 | 4 634 528.00 |