| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 872.00 | 156 426.00 | 31 446.00 | 187 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 21 842.00 | 18 103.00 | 3 739.00 | 21 842.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 103 827.00 | 374 771.00 | 478 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 686.00 | 203 393.00 | 162 293.00 | 365 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 792.00 | 1 635 385.00 | 1 825 407.00 | 3 460 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 578.00 | | 388 578.00 | 388 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 121.00 | 2 117 134.00 | 2 788 987.00 | 4 906 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 644.00 | 49 538.00 | 1 067 106.00 | 1 116 644.00 |
BZ Autres créances | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 |
CF Disponibilités | 856 965.00 | | 856 965.00 | 856 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 785.00 | 49 538.00 | 3 032 247.00 | 3 081 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 905.00 | 2 166 672.00 | 5 821 234.00 | 7 987 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 781 278.00 | 968 216.00 | | 781 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | -186 938.00 | | 3 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 825 585.00 | 825 311.00 | | 825 585.00 |
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | 156 404.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | 156 404.00 | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 077.00 | 248 374.00 | | 125 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 235.00 | 2 260 970.00 | | 2 365 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 777.00 | 38 209.00 | | 42 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 607.00 | 795 252.00 | | 929 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 565.00 | 1 209 190.00 | | 1 094 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 683.00 | | |
EA Autres dettes | 33 387.00 | 2 851.00 | | 33 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 649.00 | 4 634 528.00 | | 4 590 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 234.00 | 5 616 243.00 | | 5 821 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FG Production vendue services | 14 882 944.00 | | 14 882 944.00 | 14 882 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 583.00 | | 14 970 583.00 | 14 970 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 994.00 | 3 000.00 | | 22 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 3 000.00 | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 661.00 | 333.00 | | -19 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 455.00 | -43 391.00 | | -68 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 219 719.00 | 14 282 444.00 | | 15 219 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 112.00 | 14 469 382.00 | | 15 216 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | -186 938.00 | | 3 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 236.00 | | 122 093.00 | 5 491 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | | | 695 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 834.00 | 390 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 209.00 | 4 906 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 695 199.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 4 328 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 495.00 | | 8 377.00 | 179 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 535.00 | | 104 812.00 | 4 228 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 008.00 | | 8 904.00 | 388 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 259.00 | 382 074.00 | 695 199.00 | 2 430 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | | 695 199.00 | 695 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 369.00 | 26 057.00 | | 130 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 691.00 | 356 017.00 | | 1 604 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 404.00 | 272 000.00 | 23 404.00 | 156 404.00 |
6T Sur comptes clients | 36 722.00 | 49 538.00 | 36 722.00 | 36 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 722.00 | 49 538.00 | 36 722.00 | 36 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 126.00 | 321 538.00 | 60 126.00 | 193 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 538.00 | 60 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 607.00 | 929 607.00 | | 929 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 015.00 | 385 015.00 | | 385 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 113.00 | 512 113.00 | | 512 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 578.00 | | 388 578.00 | 388 578.00 |
UX Autres créances clients | 981 790.00 | 981 790.00 | | 981 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 873 959.00 | 873 959.00 | | 873 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 021.00 | 2 248 021.00 | | 2 248 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 317.00 | | | 235 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 178.00 | 2 224 100.00 | 390 078.00 | 2 614 178.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 649.00 | 4 590 649.00 | | 4 590 649.00 |