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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 643.00 | 190 665.00 | 19 977.00 | 210 643.00 |
AN Terrains | 21 842.00 | 19 677.00 | 2 165.00 | 21 842.00 |
AP Constructions | 496 858.00 | 136 224.00 | 360 634.00 | 496 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 312.00 | 320 313.00 | 157 999.00 | 478 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 762.00 | 2 168 118.00 | 1 364 644.00 | 3 532 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BF Prêts | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 307.00 | | 398 307.00 | 398 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 816.00 | 2 834 996.00 | 2 398 820.00 | 5 233 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 447.00 | 260 474.00 | 1 211 973.00 | 1 472 447.00 |
BZ Autres créances | 3 201 146.00 | 17 767.00 | 3 183 379.00 | 3 201 146.00 |
CF Disponibilités | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 348.00 | 278 241.00 | 4 503 108.00 | 4 781 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 165.00 | 3 113 237.00 | 6 901 928.00 | 10 015 165.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 697 038.00 | 784 885.00 | | 697 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 186.00 | -87 846.00 | | 205 186.00 |
DL TOTAL (I) | 942 925.00 | 737 738.00 | | 942 925.00 |
DP Provisions pour risques | 517 393.00 | 411 124.00 | | 517 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 393.00 | 411 124.00 | | 517 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 243.00 | 743 122.00 | | 1 498 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 258.00 | 1 383 169.00 | | 1 359 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 2 530 470.00 | 2 962 600.00 | | 2 530 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 610.00 | 5 089 525.00 | | 5 441 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 928.00 | 6 238 387.00 | | 6 901 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 076 312.00 | | 13 076 312.00 | 13 076 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 076 312.00 | | 13 076 312.00 | 13 076 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 978.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 419 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 128 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 855.00 | -69 423.00 | | 80 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 237.00 | 14 892 428.00 | | 15 518 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313 051.00 | 14 980 274.00 | | 15 313 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 186.00 | -87 846.00 | | 205 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 218.00 | | 167 969.00 | 5 116 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014.00 | 49 357.00 | 5 233 816.00 | 1 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 49 357.00 | 4 577 499.00 | 1 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 643.00 | | | 210 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 511.00 | | 144 359.00 | 4 483 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 065.00 | | 23 610.00 | 422 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 320.00 | 345 677.00 | | 2 489 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 123.00 | 11 542.00 | | 179 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 196.00 | 334 135.00 | | 2 310 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 124.00 | 106 269.00 | | 411 124.00 |
6T Sur comptes clients | 90 323.00 | 581 308.00 | 411 157.00 | 90 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 323.00 | 599 075.00 | 411 157.00 | 90 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 447.00 | 705 343.00 | 411 157.00 | 501 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 343.00 | 411 157.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |