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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 9 328.00 | 10 974.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 682.00 | 13 176.00 | 26 506.00 | 39 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 344.00 | 22 505.00 | 879 840.00 | 902 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 314.00 | | 497 314.00 | 497 314.00 |
BZ Autres créances | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
CF Disponibilités | 720 531.00 | | 720 531.00 | 720 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 029.00 | | 1 522 029.00 | 1 522 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 373.00 | 22 505.00 | 2 401 868.00 | 2 424 373.00 |
CU Autres participations | 795 010.00 | | 795 010.00 | 795 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 766 490.00 | 98 999.00 | | 766 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 863.00 | 1 267 490.00 | | 694 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 453.00 | 1 771 590.00 | | 1 866 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 909.00 | 98 680.00 | | 318 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 332.00 | 249 164.00 | | 75 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 882.00 | 73 567.00 | | 140 882.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 416.00 | 421 411.00 | | 535 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 868.00 | 2 193 001.00 | | 2 401 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 026.00 | | | 1 654 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 064.00 | | 979 064.00 | 979 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 064.00 | | 979 064.00 | 979 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 637 136.00 | | | 7 637 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 848.00 | | | -70 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 947.00 | 1 913 987.00 | | 1 765 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 084.00 | 646 497.00 | | 1 071 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 863.00 | 1 267 490.00 | | 694 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 058.00 | | 71 286.00 | 831 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | 6 060.00 | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | | 17 876.00 | 21 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 010.00 | | 47 350.00 | 795 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 14 104.00 | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 5 973.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 8 132.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 497 314.00 | 497 314.00 | | 497 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VC Groupe et associés | 232 203.00 | 232 203.00 | | 232 203.00 |
VI Groupe et associés | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 848.00 | 801 498.00 | 7 350.00 | 808 848.00 |
VW T.V.A. | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 416.00 | 535 416.00 | | 535 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |