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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 20 301.00 | 1.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 932.00 | 236 390.00 | 165 542.00 | 401 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 360.00 | 256 691.00 | 231 669.00 | 488 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 671.00 | | 2 210 671.00 | 2 210 671.00 |
BZ Autres créances | 1 683 297.00 | | 1 683 297.00 | 1 683 297.00 |
CF Disponibilités | 982 482.00 | | 982 482.00 | 982 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 662.00 | | 4 928 662.00 | 4 928 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 022.00 | 256 691.00 | 5 160 331.00 | 5 417 022.00 |
CU Autres participations | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 905 236.00 | 1 326 699.00 | | 905 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 448.00 | -421 463.00 | | 48 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 184.00 | 1 350 736.00 | | 1 399 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 098.00 | 1 101 990.00 | | 1 107 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 129.00 | 453 908.00 | | 432 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 028.00 | 327 041.00 | | 458 028.00 |
EA Autres dettes | 1 763 891.00 | 1 861 955.00 | | 1 763 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 146.00 | 3 744 894.00 | | 3 761 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 331.00 | 5 095 631.00 | | 5 160 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 934.00 | | 2 037 934.00 | 2 037 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 934.00 | | 2 037 934.00 | 2 037 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 45 050.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 45 050.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 932.00 | 3 155.00 | | 9 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | 3 155.00 | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | 41 895.00 | | -8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 137.00 | 1 325 864.00 | | 2 052 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 689.00 | 1 747 326.00 | | 2 003 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 448.00 | -421 463.00 | | 48 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 575.00 | | 16 758.00 | 476 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 66 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 488 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 174.00 | | 16 758.00 | 385 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 488.00 | 81 203.00 | | 175 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | 81 203.00 | | 155 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 129.00 | 432 129.00 | | 432 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 891.00 | 1 763 891.00 | | 1 763 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 671.00 | 2 210 671.00 | | 2 210 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 379.00 | 1 369 379.00 | | 1 369 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 098.00 | 1 107 098.00 | | 1 107 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 237.00 | 3 920 561.00 | 17 676.00 | 3 938 237.00 |
VW T.V.A. | 368 445.00 | 368 445.00 | | 368 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 146.00 | 3 761 146.00 | | 3 761 146.00 |