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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 20 301.00 | 1.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 915.00 | 74 800.00 | 248 116.00 | 322 915.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 285.00 | 95 101.00 | 319 184.00 | 414 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 598.00 | 62 000.00 | 783 598.00 | 845 598.00 |
BZ Autres créances | 936 138.00 | | 936 138.00 | 936 138.00 |
CF Disponibilités | 3 638 511.00 | | 3 638 511.00 | 3 638 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 680.00 | 62 000.00 | 5 423 680.00 | 5 485 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 965.00 | 157 101.00 | 5 742 864.00 | 5 899 965.00 |
CU Autres participations | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 292 288.00 | 191 917.00 | | 292 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 411.00 | 6 500 371.00 | | 1 734 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 199.00 | 7 137 788.00 | | 2 472 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 630.00 | 1 095 921.00 | | 1 095 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 291 089.00 | | 346 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 152.00 | 267 017.00 | | 320 152.00 |
EA Autres dettes | 1 507 930.00 | | | 1 507 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 665.00 | 1 654 026.00 | | 3 270 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 864.00 | 8 791 814.00 | | 5 742 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 124.00 | | 1 367 124.00 | 1 367 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 124.00 | | 1 367 124.00 | 1 367 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277 430.00 | 7 637 136.00 | | 2 277 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347 900.00 | 7 637 136.00 | | 2 347 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | 2 193.00 | | 7 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 000.00 | 1 486 932.00 | | 457 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 154.00 | 1 489 125.00 | | 464 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 746.00 | 6 148 011.00 | | 1 883 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 088.00 | 9 719 651.00 | | 3 719 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 677.00 | 3 219 280.00 | | 1 984 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 411.00 | 6 500 371.00 | | 1 734 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 215.00 | | 256 155.00 | 161 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 414 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 322 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 113.00 | | 245 888.00 | 80 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 800.00 | | 10 268.00 | 60 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 900.00 | 28 201.00 | | 66 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 795.00 | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 394.00 | 27 406.00 | | 47 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 953.00 | 346 953.00 | | 346 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 930.00 | 1 507 930.00 | | 1 507 930.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 845 598.00 | 845 598.00 | | 845 598.00 |
VB T. V. A. | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VC Groupe et associés | 822 153.00 | 822 153.00 | | 822 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 630.00 | 1 095 630.00 | | 1 095 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 007.00 | 1 816 389.00 | 22 618.00 | 1 839 007.00 |
VW T.V.A. | 256 666.00 | 256 666.00 | | 256 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 665.00 | 3 270 665.00 | | 3 270 665.00 |