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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 27 719.00 | 4 388.00 | 32 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 881.00 | 27 719.00 | 6 162.00 | 33 881.00 |
060 Stock marchandises | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
072 Créances – Autres | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
084 Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
110 Total général Actif | 211 498.00 | 27 719.00 | 183 779.00 | 211 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 610.00 | 709 433.00 | | 407 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 820.00 | 96 260.00 | | 99 820.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | 3 104.00 | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 469.00 | 808 798.00 | | 534 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 084.00 | 533 934.00 | | 321 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 032.00 | -24 106.00 | | 19 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 543.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 96 336.00 | 92 384.00 | | 96 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 4 937.00 | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 593.00 | 111 011.00 | | 106 593.00 |
252 Charges sociales | 38 937.00 | 36 509.00 | | 38 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | 2 286.00 | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 681.00 | 757 498.00 | | 586 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 212.00 | 51 300.00 | | -52 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 028.00 | 3 394.00 | | 7 028.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 3 162.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 001.00 | 2 030.00 | | 7 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 981.00 | 42 602.00 | | -52 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |