| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 390.00 | 8 663.00 | -272.00 | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 21 474.00 | 2 242.00 | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 880.00 | 30 137.00 | 3 744.00 | 33 880.00 |
BT Marchandises | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 994.00 | 30 137.00 | 207 857.00 | 237 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 475.00 | 76 456.00 | | 23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | -52 981.00 | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 35 707.00 | 25 675.00 | | 35 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | 17 882.00 | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 152.00 | 1 756.00 | | 109 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 53 965.00 | | 48 215.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 150.00 | 80 603.00 | | 172 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 857.00 | 106 278.00 | | 207 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 150.00 | 80 603.00 | | 172 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 326.00 | | 424 326.00 | 424 326.00 |
FD Production vendue biens | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
FG Production vendue services | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 568.00 | | 545 568.00 | 545 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 7 001.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 7 001.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 27.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 572.00 | 541 498.00 | | 545 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 540.00 | 594 479.00 | | 535 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 032.00 | -52 981.00 | | 10 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 847.00 | 11 538.00 | | 8 847.00 |