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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 16 413.00 | 50 453.00 | 66 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 079.00 | 16 413.00 | 69 667.00 | 86 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 305 058.00 | | 305 058.00 | 305 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 554.00 | 16 413.00 | 588 141.00 | 604 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 960.00 | 166 165.00 | | 214 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 536.00 | 123 795.00 | | 140 536.00 |
DL TOTAL (I) | 363 745.00 | 298 210.00 | | 363 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 31 205.00 | | 44 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 869.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 28 639.00 | | 36 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 318.00 | 122 890.00 | | 142 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 396.00 | 184 603.00 | | 224 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 141.00 | 482 813.00 | | 588 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 10 223.00 | 908.00 | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | 10 223.00 | 908.00 | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 251.00 | 14 435.00 | 29 816.00 | 44 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 396.00 | 194 580.00 | 29 816.00 | 224 396.00 |