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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 36 770.00 | 38 886.00 | 75 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 765.00 | 36 770.00 | 58 995.00 | 95 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 421 467.00 | | 421 467.00 | 421 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 328.00 | | 691 328.00 | 691 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 093.00 | 36 770.00 | 750 323.00 | 787 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 581.00 | 316 341.00 | | 385 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 187.00 | 158 363.00 | | 141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 535 018.00 | 482 954.00 | | 535 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 390.00 | 29 630.00 | | 31 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 948.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 27 252.00 | | 48 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 991.00 | 161 248.00 | | 131 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 305.00 | 219 077.00 | | 215 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 323.00 | 702 031.00 | | 750 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 910.00 | 14 411.00 | 13 552.00 | 35 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 14 411.00 | 13 552.00 | 35 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 390.00 | 11 934.00 | 19 456.00 | 31 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 860.00 | 269 860.00 | | 269 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 305.00 | 195 849.00 | 19 456.00 | 215 305.00 |