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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 35 910.00 | 40 597.00 | 76 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 722.00 | 35 910.00 | 59 811.00 | 95 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 492 217.00 | | 492 217.00 | 492 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 220.00 | | 642 220.00 | 642 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 942.00 | 35 910.00 | 702 031.00 | 737 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 341.00 | 274 995.00 | | 316 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 363.00 | 87 395.00 | | 158 363.00 |
DL TOTAL (I) | 482 954.00 | 370 641.00 | | 482 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 630.00 | 46 568.00 | | 29 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 10 181.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 22 963.00 | | 27 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 248.00 | 131 829.00 | | 161 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 077.00 | 211 542.00 | | 219 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 031.00 | 582 182.00 | | 702 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | 15 051.00 | 2 097.00 | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 15 051.00 | 2 097.00 | 22 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 630.00 | 13 028.00 | 16 602.00 | 29 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 078.00 | 202 476.00 | 16 602.00 | 219 078.00 |