| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
AP Constructions | 183 784.00 | 25 625.00 | 158 159.00 | 183 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 1 180.00 | 6 039.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 412.00 | 77 056.00 | 68 355.00 | 145 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 132.00 | 103 862.00 | 257 269.00 | 361 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 479.00 | 103 862.00 | 407 617.00 | 511 479.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 446.00 | | | 225 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 617.00 | | | 407 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 091.00 | 25 852.00 | 80 239.00 | 106 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 18 327.00 | 90.00 | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 446.00 | 145 207.00 | 80 239.00 | 225 446.00 |