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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
AN Terrains | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 609 791.00 | 49 691.00 | 560 099.00 | 609 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 1 932.00 | 5 286.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 108.00 | 96 462.00 | 53 645.00 | 150 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 491.00 | 148 086.00 | 648 404.00 | 796 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BT Marchandises | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 242.00 | 148 086.00 | 794 156.00 | 942 242.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 835.00 | | | 569 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 356.00 | | | 757 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 156.00 | | | 794 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 534.00 | | | 249 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 836.00 | 62 013.00 | 201 269.00 | 569 836.00 |
VI Groupe et associés | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 19 993.00 | 90.00 | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 357.00 | 249 534.00 | 201 269.00 | 757 357.00 |