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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
AN Terrains | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 609 791.00 | 91 441.00 | 518 349.00 | 609 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 3 419.00 | 3 799.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 266.00 | 87 799.00 | 37 466.00 | 125 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 613.00 | 182 660.00 | 586 952.00 | 769 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 739.00 | 182 660.00 | 795 078.00 | 977 739.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
DL TOTAL (I) | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 029.00 | | | 508 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 768.00 | | | 667 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 078.00 | | | 795 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 449.00 | | | 222 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 029.00 | 62 710.00 | 174 793.00 | 508 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 479.00 | 17 389.00 | 90.00 | 17 479.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 769.00 | 222 450.00 | 174 793.00 | 667 769.00 |