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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 610 670.00 | | 610 670.00 | 610 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 750.00 | 326 704.00 | 4 045.00 | 330 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 009.00 | 110 326.00 | 13 683.00 | 124 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 229.00 | 438 831.00 | 663 398.00 | 1 102 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BN En cours de production de biens | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 298.00 | 20 053.00 | 562 245.00 | 582 298.00 |
BZ Autres créances | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 607.00 | 20 053.00 | 695 554.00 | 715 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 837.00 | 458 884.00 | 1 358 953.00 | 1 817 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 951.00 | 135 137.00 | | 166 951.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | 31 808.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 305 679.00 | 298 952.00 | | 305 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 727.00 | 403 939.00 | | 546 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 31 923.00 | | 27 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 553.00 | 495 914.00 | | 281 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 076.00 | 96 371.00 | | 163 076.00 |
EA Autres dettes | 34 146.00 | 18 367.00 | | 34 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 274.00 | 1 046 514.00 | | 1 053 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 953.00 | 1 345 466.00 | | 1 358 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 890.00 | 904 137.00 | | 1 006 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 270.00 | 147 584.00 | | 399 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 284.00 | | 17 041.00 | 1 104 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 1 102 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 454 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 470.00 | | | 612 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 355.00 | | 500.00 | 473 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | | 16 541.00 | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 553.00 | 19 899.00 | 622.00 | 419 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 753.00 | 19 899.00 | 622.00 | 417 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 685.00 | 8 854.00 | 8 486.00 | 19 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 685.00 | 8 854.00 | 8 486.00 | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 8 854.00 | 8 486.00 | 19 685.00 |