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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 610 670.00 | | 610 670.00 | 610 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 875.00 | 326 223.00 | 5 652.00 | 331 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 010.00 | 123 434.00 | 576.00 | 124 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 155.00 | 451 457.00 | 632 698.00 | 1 084 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BN En cours de production de biens | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 861.00 | 3 324.00 | 274 537.00 | 277 861.00 |
BZ Autres créances | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
CF Disponibilités | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 730.00 | 3 324.00 | 775 406.00 | 778 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 885.00 | 454 781.00 | 1 408 104.00 | 1 862 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 346 154.00 | | | 346 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
EA Autres dettes | 835 296.00 | | | 835 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 951.00 | | | 1 061 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 104.00 | | | 1 408 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 386.00 | | | 429 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 654.00 | | | 1 098 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 083 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 470.00 | | | 612 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 384.00 | | | 455 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 508.00 | 5 948.00 | | 445 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 708.00 | 5 948.00 | | 443 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |