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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 1 333.00 | 2 448.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 9 240.00 | 6 306.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 605.00 | 10 573.00 | 14 033.00 | 24 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 122.00 | 1 920.00 | 53 202.00 | 55 122.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CF Disponibilités | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 647.00 | 1 920.00 | 97 727.00 | 99 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 253.00 | 12 493.00 | 111 760.00 | 124 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 010.00 | 35 382.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | -10 287.00 | -10 287.00 | | -10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 055.00 | 61 629.00 | | -53 055.00 |
DL TOTAL (I) | 39 168.00 | 92 223.00 | | 39 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 2 252.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 7 335.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | 87 048.00 | | 43 017.00 |
EA Autres dettes | 20 152.00 | 7 749.00 | | 20 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 592.00 | 104 385.00 | | 72 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 760.00 | 196 608.00 | | 111 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 592.00 | 104 385.00 | | 72 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864.00 | | 9 741.00 | 14 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 1 391.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | 6 260.00 | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 2 090.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121.00 | 3 452.00 | | 7 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 966.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 2 485.00 | | 6 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 157.00 | 71 879.00 | 5 278.00 | 77 157.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 8 804.00 | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 331.00 | 8 488.00 | | 10 331.00 |
ST Autres comptes | 71 277.00 | 80 458.00 | | 71 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 115.00 | 25 472.00 | | 37 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 869.00 | 1 729.00 | | 7 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 8 804.00 | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 245.00 | 78 368.00 | | 78 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 200.00 | 12 712.00 | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 592.00 | 117 847.00 | | 126 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |