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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 2 593.00 | 1 187.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 10 940.00 | 4 606.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 605.00 | 13 533.00 | 11 072.00 | 24 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 448.00 | 1 920.00 | 62 528.00 | 64 448.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 350.00 | 1 920.00 | 106 430.00 | 108 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 955.00 | 15 453.00 | 117 502.00 | 132 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | -63 342.00 | -10 287.00 | | -63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | -53 055.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 52 901.00 | 39 168.00 | | 52 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 976.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 8 447.00 | | 15 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | 43 017.00 | | 32 349.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | 20 152.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 601.00 | 72 592.00 | | 64 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 502.00 | 111 760.00 | | 117 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 601.00 | 72 592.00 | | 64 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573.00 | 2 961.00 | | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 260.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 1 700.00 | | 9 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 6 945.00 | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 10 331.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 63 991.00 | 71 277.00 | | 63 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 599.00 | 37 115.00 | | 37 599.00 |
YT Sous‐traitance | 121 669.00 | 7 869.00 | | 121 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 262.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | 7 207.00 | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 117.00 | 78 245.00 | | 83 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 711.00 | 14 200.00 | | 31 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 667.00 | 126 592.00 | | 228 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |