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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 487.00 | 294.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 12 274.00 | 4 902.00 | 17 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 857.00 | 15 761.00 | 6 096.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 013.00 | 15 761.00 | 112 252.00 | 128 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
DH Report à nouveau | -49 610.00 | -63 342.00 | | -49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 137.00 | 13 733.00 | | -42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 764.00 | 52 901.00 | | 10 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 464.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 15 062.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 378.00 | 32 349.00 | | 36 378.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 16 726.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 488.00 | 64 601.00 | | 101 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 252.00 | 117 502.00 | | 112 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 488.00 | 64 601.00 | | 101 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 605.00 | | 2 530.00 | 24 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 278.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 21 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | 1 630.00 | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 900.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 533.00 | 2 227.00 | | 13 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 894.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 1 334.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 5 752.00 | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868.00 | 5 408.00 | | 6 868.00 |
ST Autres comptes | 43 043.00 | 63 991.00 | | 43 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 773.00 | 37 599.00 | | 27 773.00 |
YT Sous‐traitance | 3 277.00 | 121 669.00 | | 3 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 2 015.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 7 767.00 | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 591.00 | 83 117.00 | | 25 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 318.00 | 31 711.00 | | 11 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 962.00 | 228 667.00 | | 80 962.00 |