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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 168 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 952.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 606 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 282 933.00 | 226 926.00 | | 282 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 882.00 | 56 006.00 | | 88 882.00 |
DL TOTAL (I) | 425 935.00 | 337 053.00 | | 425 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 834.00 | 66 757.00 | | 28 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 865.00 | 5 999.00 | | 59 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 19 378.00 | | 33 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 49 948.00 | | 50 165.00 |
EA Autres dettes | | 5 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 9 270.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 039.00 | 156 423.00 | | 181 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 974.00 | 493 476.00 | | 606 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 205.00 | 156 423.00 | | 152 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 522.00 | | 18 270.00 | 382 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 909.00 | | 18 270.00 | 211 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 423.00 | 23 416.00 | | 137 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 293.00 | 23 416.00 | | 135 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
VI Groupe et associés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 039.00 | 152 205.00 | 28 834.00 | 181 039.00 |