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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 168 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 131.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 221 815.00 | 282 933.00 | | 221 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | 88 882.00 | | 85 934.00 |
DL TOTAL (I) | 361 869.00 | 425 935.00 | | 361 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 28 834.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 944.00 | 59 865.00 | | 53 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 33 841.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | 50 165.00 | | 50 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 129.00 | 181 039.00 | | 128 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 998.00 | 606 974.00 | | 489 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 129.00 | 152 205.00 | | 128 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 792.00 | | 582.00 | 400 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 227.00 | 375 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 168 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 206 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 179.00 | | 582.00 | 230 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 840.00 | 25 564.00 | 26 227.00 | 160 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 710.00 | 25 564.00 | 24 097.00 | 158 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |