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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 940.00 | |
AH Fonds commercial | | | 168 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 187 701.00 | 221 815.00 | | 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 721.00 | 85 934.00 | | 27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 269 542.00 | 361 869.00 | | 269 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | 53 944.00 | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 18 919.00 | | 34 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 50 772.00 | | 43 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 713.00 | 128 129.00 | | 96 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 255.00 | 489 998.00 | | 366 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 713.00 | 128 129.00 | | 96 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 147.00 | | 25 657.00 | 375 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 395 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 224 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 483.00 | | 3 000.00 | 168 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | | 22 657.00 | 206 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 177.00 | 22 104.00 | 5 228.00 | 160 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 177.00 | 22 044.00 | 5 228.00 | 160 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |