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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 846.00 | 38 319.00 | 3 526.00 | 41 846.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 187.00 | 169 704.00 | 98 483.00 | 268 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 314.00 | 270 570.00 | 116 744.00 | 387 314.00 |
BT Marchandises | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 996.00 | 5 092.00 | 200 904.00 | 205 996.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 098.00 | 5 092.00 | 334 005.00 | 339 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 412.00 | 275 662.00 | 450 750.00 | 726 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 147 319.00 | 180 914.00 | | 147 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 933.00 | 11 405.00 | | -41 933.00 |
DL TOTAL (I) | 113 966.00 | 200 899.00 | | 113 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 195.00 | 163 559.00 | | 125 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 052.00 | 152 019.00 | | 194 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | 14 136.00 | | 8 058.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | 8 662.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 783.00 | 338 378.00 | | 336 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 750.00 | 539 278.00 | | 450 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 596.00 | 203 624.00 | | 240 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 681.00 | | 12 633.00 | 374 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 364.00 | | 139.00 | 329 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 12 494.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 529.00 | 29 041.00 | | 241 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 064.00 | 2 487.00 | | 37 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | 26 554.00 | | 204 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | 5 092.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | 5 092.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | 5 092.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 199 895.00 | | | 199 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 195.00 | 29 008.00 | 96 187.00 | 125 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 784.00 | 240 596.00 | 96 187.00 | 336 784.00 |