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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 540.00 | 221 494.00 | 22 045.00 | 243 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 471.00 | 266 691.00 | 36 779.00 | 303 471.00 |
BT Marchandises | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 527.00 | 4 541.00 | 74 986.00 | 79 527.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 370.00 | 4 541.00 | 405 829.00 | 410 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 841.00 | 271 232.00 | 442 608.00 | 713 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 57 202.00 | 57 984.00 | | 57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 35 218.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 93 922.00 | 101 782.00 | | 93 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 409.00 | 68 721.00 | | 39 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 3 135.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 316.00 | 138 496.00 | | 275 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | 19 075.00 | | 23 212.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 10 829.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 686.00 | 240 258.00 | | 348 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 608.00 | 342 040.00 | | 442 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 949.00 | 200 953.00 | | 333 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 316.00 | 275 316.00 | | 275 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 409.00 | 24 672.00 | 14 737.00 | 39 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 687.00 | 333 949.00 | 14 737.00 | 348 687.00 |