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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 846.00 | 40 806.00 | 1 039.00 | 41 846.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 187.00 | 195 816.00 | 72 371.00 | 268 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 314.00 | 299 169.00 | 88 145.00 | 387 314.00 |
BT Marchandises | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 349.00 | 6 673.00 | 203 676.00 | 210 349.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 811.00 | 6 673.00 | 327 138.00 | 333 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 125.00 | 305 842.00 | 415 283.00 | 721 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 105 386.00 | 147 319.00 | | 105 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 402.00 | -41 933.00 | | -22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 564.00 | 113 966.00 | | 91 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962.00 | 125 195.00 | | 88 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 553.00 | 194 052.00 | | 216 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 8 058.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 9 477.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 719.00 | 336 783.00 | | 323 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 283.00 | 450 750.00 | | 415 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 968.00 | 240 596.00 | | 263 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 553.00 | 216 553.00 | | 216 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962.00 | 29 212.00 | 59 751.00 | 88 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 817.00 | 223 817.00 | | 223 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 719.00 | 263 969.00 | 59 751.00 | 323 719.00 |