| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 954.00 | 1 546.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 26 717.00 | 32 643.00 | 59 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 060.00 | 27 670.00 | 35 390.00 | 63 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 716.00 | 27 670.00 | 167 046.00 | 194 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DL TOTAL (I) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 578.00 | | 423 578.00 | 423 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 578.00 | | 423 578.00 | 423 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 447.00 | | | 354 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 413.00 | | 18 887.00 | 45 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 63 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 59 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 063.00 | | 18 537.00 | 42 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 350.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 16 259.00 | 1 240.00 | 12 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 833.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 15 426.00 | 1 240.00 | 12 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 8 580.00 | 5 817.00 | 14 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 451.00 | 110 251.00 | 1 200.00 | 111 451.00 |
VW T.V.A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 510.00 | 77 692.00 | 5 817.00 | 83 510.00 |