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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 787.00 | 713.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 360.00 | 37 758.00 | 12 602.00 | 50 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 060.00 | 39 545.00 | 14 515.00 | 54 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 240.00 | 3 483.00 | 60 757.00 | 64 240.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 933.00 | 3 483.00 | 91 450.00 | 94 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 993.00 | 43 028.00 | 105 965.00 | 148 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 093.00 | | 297 093.00 | 297 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 093.00 | | 297 093.00 | 297 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 237.00 | | | 310 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 54 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 50 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 16 187.00 | 4 313.00 | 27 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 833.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 15 354.00 | 4 313.00 | 26 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 317.00 | 7 452.00 | 10 645.00 | 23 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 324.00 | 73 124.00 | 1 200.00 | 74 324.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 477.00 | 78 612.00 | 10 645.00 | 94 477.00 |