| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 231.00 | 24 124.00 | 36 107.00 | 60 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 931.00 | 26 624.00 | 37 307.00 | 63 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 630.00 | 3 483.00 | 78 147.00 | 81 630.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 592.00 | 3 483.00 | 128 109.00 | 131 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 523.00 | 30 107.00 | 165 416.00 | 195 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 379.00 | | | 347 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 897.00 | | | 318 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 060.00 | | 43 346.00 | 54 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 475.00 | 63 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 475.00 | 60 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 360.00 | | 43 346.00 | 50 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 545.00 | 14 281.00 | 27 202.00 | 39 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 713.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 13 568.00 | 27 202.00 | 37 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 917.00 | 8 551.00 | 25 844.00 | 43 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 988.00 | 84 788.00 | 1 200.00 | 85 988.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 446.00 | 90 079.00 | 25 844.00 | 125 446.00 |