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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 143.00 | 54 201.00 | | 108 143.00 |
DL TOTAL (I) | 130 094.00 | 56 951.00 | | 130 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 30 562.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 30 255.00 | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | | 7 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 539.00 | 69 951.00 | | 48 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 634.00 | 126 902.00 | | 178 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 133.00 | | 5 000.00 | 16 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 133.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 5 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 356.00 | 856.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 356.00 | 856.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 183.00 | 9 753.00 | 35 430.00 | 45 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 540.00 | 13 109.00 | 35 430.00 | 48 540.00 |