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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 473.00 | 15 427.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 646.00 | 16 761.00 | 55 884.00 | 72 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 728.00 | 17 234.00 | 76 493.00 | 93 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 722.00 | | 381 722.00 | 381 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 450.00 | 17 234.00 | 458 216.00 | 475 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 792.00 | 63 214.00 | | 63 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 774.00 | 112 469.00 | | 134 774.00 |
DL TOTAL (I) | 253 567.00 | 225 934.00 | | 253 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 36 847.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 18 025.00 | | 44 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 956.00 | 64 160.00 | | 128 956.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 32 972.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 649.00 | 152 005.00 | | 204 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 216.00 | 377 939.00 | | 458 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 782.00 | 136 569.00 | | 191 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | 95 100.00 | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 971.00 | 93 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 971.00 | 72 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | 78 359.00 | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 840.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 16 013.00 | 2 470.00 | 3 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 15 540.00 | 2 470.00 | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 479.00 | 13 613.00 | 12 866.00 | 26 479.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 254.00 | 234 076.00 | 5 179.00 | 239 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 649.00 | 191 783.00 | 12 866.00 | 204 649.00 |