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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 258.00 | 3 691.00 | 27 567.00 | 31 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 599.00 | 3 691.00 | 31 908.00 | 35 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CF Disponibilités | 214 967.00 | | 214 967.00 | 214 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 031.00 | | 346 031.00 | 346 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 631.00 | 3 691.00 | 377 939.00 | 381 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 63 214.00 | 59 845.00 | | 63 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 469.00 | 3 370.00 | | 112 469.00 |
DL TOTAL (I) | 225 934.00 | 113 465.00 | | 225 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 847.00 | 35 430.00 | | 36 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 22 857.00 | | 18 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 160.00 | 17 814.00 | | 64 160.00 |
EA Autres dettes | 32 972.00 | 5 752.00 | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 005.00 | 81 854.00 | | 152 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 939.00 | 195 318.00 | | 377 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 569.00 | 46 423.00 | | 136 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088.00 | 34 512.00 | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 259.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | 3 253.00 | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 847.00 | 21 412.00 | 15 435.00 | 36 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 403.00 | 131 064.00 | 4 339.00 | 135 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 005.00 | 136 570.00 | 15 435.00 | 152 005.00 |