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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 703.00 | 1 099.00 | 28 604.00 | 29 703.00 |
AP Constructions | 15 569.00 | 2 741.00 | 12 828.00 | 15 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 2 906.00 | 240.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 857.00 | 14 219.00 | 73 638.00 | 87 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 463.00 | 20 965.00 | 116 498.00 | 137 463.00 |
BT Marchandises | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 991.00 | 20 965.00 | 249 026.00 | 269 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 026.00 | | | 249 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 045.00 | | 899 045.00 | 899 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 045.00 | | 899 045.00 | 899 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 707.00 | | | 906 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 432.00 | | | 883 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 622.00 | | 95 768.00 | 53 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 137 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | 106 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 904.00 | | 65 595.00 | 52 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 470.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 26 322.00 | 11 927.00 | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 25 223.00 | 11 927.00 | 6 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 407.00 | 51 116.00 | 8 291.00 | 59 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 956.00 | 106 768.00 | 1 188.00 | 107 956.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 877.00 | 117 585.00 | 8 291.00 | 125 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
ST Autres comptes | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YT Sous‐traitance | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |