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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 703.00 | 10 010.00 | 19 693.00 | 29 703.00 |
AP Constructions | 109 046.00 | 17 621.00 | 91 425.00 | 109 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 6 752.00 | 6 285.00 | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 995.00 | 85 773.00 | 87 222.00 | 172 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 751.00 | 120 156.00 | 207 595.00 | 327 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 967.00 | 120 156.00 | 466 812.00 | 586 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DH Report à nouveau | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 653.00 | | 131 332.00 | 201 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 327 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 295 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 980.00 | | 131 332.00 | 168 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | 41 878.00 | 2 533.00 | 80 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 2 970.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 771.00 | 38 908.00 | 2 533.00 | 73 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 709.00 | 130 739.00 | 2 970.00 | 133 709.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 051.00 | 345 051.00 | | 345 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 805.00 | | | 100 805.00 |
ST Autres comptes | 351 812.00 | | | 351 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
YT Sous‐traitance | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 868.00 | | | 626 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |