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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 703.00 | 7 040.00 | 22 663.00 | 29 703.00 |
AP Constructions | 24 632.00 | 9 888.00 | 14 744.00 | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 5 136.00 | 6 422.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 790.00 | 58 746.00 | 74 044.00 | 132 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 653.00 | 80 810.00 | 120 843.00 | 201 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BN En cours de production de biens | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 342.00 | 80 810.00 | 416 532.00 | 497 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DH Report à nouveau | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 301.00 | | | 314 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 532.00 | | | 416 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 330.00 | | 43 073.00 | 164 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 201 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 168 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 782.00 | | 41 948.00 | 132 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 125.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 988.00 | 34 055.00 | 2 233.00 | 48 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 2 970.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 31 085.00 | 2 233.00 | 44 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 312.00 | 129 212.00 | 2 100.00 | 131 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 110.00 | 137 140.00 | 2 970.00 | 140 110.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 000.00 | 275 900.00 | 2 100.00 | 278 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
ST Autres comptes | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
YT Sous‐traitance | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 315.00 | | | 479 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |