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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 645.00 | 1 228.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 336.00 | 41 547.00 | 72 789.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 157.00 | 90 034.00 | 267 123.00 | 357 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 474.00 | 132 226.00 | 600 249.00 | 732 474.00 |
BT Marchandises | 324 023.00 | 39 308.00 | 284 715.00 | 324 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 479.00 | 39 308.00 | 568 171.00 | 607 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 954.00 | 171 534.00 | 1 168 419.00 | 1 339 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 901.00 | 242 885.00 | | 379 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | 143 017.00 | | 34 881.00 |
DK Provisions réglementées | 13 278.00 | 4 783.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 439 061.00 | 401 685.00 | | 439 061.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 484.00 | 138 159.00 | | 413 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 815.00 | 50 000.00 | | 72 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 924.00 | 116 797.00 | | 160 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 21 954.00 | | 34 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 46 400.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | | 17 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 859.00 | 391 306.00 | | 682 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 419.00 | 792 991.00 | | 1 168 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 398.00 | 53 828.00 | | 78 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 440.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | 53 388.00 | | 78 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 783.00 | 8 495.00 | | 4 783.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 183.00 | 10 683.00 | 3 558.00 | 32 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 966.00 | 65 678.00 | 3 558.00 | 36 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 484.00 | 110 323.00 | 230 633.00 | 413 484.00 |
VI Groupe et associés | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 002.00 | 166 893.00 | 19 109.00 | 186 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 860.00 | 379 699.00 | 230 633.00 | 682 860.00 |