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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 194.00 | 678.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 425.00 | 58 497.00 | 55 928.00 | 114 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 147.00 | 133 688.00 | 223 459.00 | 357 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 353.00 | 193 379.00 | 537 974.00 | 731 353.00 |
BT Marchandises | 333 644.00 | 41 144.00 | 292 500.00 | 333 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 664.00 | 578.00 | 92 087.00 | 92 664.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CF Disponibilités | 193 731.00 | | 193 731.00 | 193 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 297.00 | 41 722.00 | 634 574.00 | 676 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 650.00 | 235 101.00 | 1 172 548.00 | 1 407 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 783.00 | 379 901.00 | | 414 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 977.00 | 34 881.00 | | 117 977.00 |
DK Provisions réglementées | 13 506.00 | 13 278.00 | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 557 265.00 | 439 061.00 | | 557 265.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 838.00 | 413 484.00 | | 303 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 575.00 | 72 815.00 | | 73 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 160 924.00 | | 112 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 246.00 | 34 921.00 | | 70 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 716.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 783.00 | 682 859.00 | | 568 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 548.00 | 1 168 419.00 | | 1 172 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 474.00 | | 169.00 | 732 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 731 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 471 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 493.00 | | 169.00 | 471 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 226.00 | 61 243.00 | 90.00 | 132 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 549.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 581.00 | 60 694.00 | 90.00 | 131 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 278.00 | 357.00 | 129.00 | 13 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 308.00 | 9 232.00 | 6 818.00 | 39 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 308.00 | 9 232.00 | 6 818.00 | 39 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 086.00 | 9 589.00 | 6 947.00 | 99 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
UX Autres créances clients | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 838.00 | 68 408.00 | 217 205.00 | 303 838.00 |
VI Groupe et associés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 389.00 | 148 480.00 | 17 909.00 | 166 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 783.00 | 333 353.00 | 217 205.00 | 568 783.00 |