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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 567.00 | 2 844.00 | 14 723.00 | 17 567.00 |
BZ Autres créances | 652 249.00 | | 652 249.00 | 652 249.00 |
CF Disponibilités | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 618.00 | 2 844.00 | 1 147 775.00 | 1 150 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 618.00 | 2 844.00 | 1 147 775.00 | 1 150 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 760.00 | 414 783.00 | | 525 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 566.00 | 117 977.00 | | 214 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 326.00 | 557 265.00 | | 751 326.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 46 500.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 46 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 511.00 | 303 838.00 | | 237 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 057.00 | 73 575.00 | | 60 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 112 124.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | 70 246.00 | | 68 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 449.00 | 568 783.00 | | 377 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 775.00 | 1 172 548.00 | | 1 147 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 107.00 | 1 042.00 | 977 149.00 | 976 107.00 |
FG Production vendue services | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 223.00 | 1 042.00 | 983 265.00 | 982 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 006.00 | 129.00 | | 41 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 006.00 | 129.00 | | 691 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 276.00 | | | 472 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 276.00 | 357.00 | | 472 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 729.00 | -228.00 | | 218 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 497.00 | 37 435.00 | | 70 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 635.00 | 1 236 222.00 | | 1 729 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 069.00 | 1 118 246.00 | | 1 515 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 566.00 | 117 977.00 | | 214 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 353.00 | | 1 374.00 | 731 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 283.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 727.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 572.00 | | | 471 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 909.00 | | 1 374.00 | 17 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 27 500.00 | 46 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 722.00 | 2 844.00 | 41 722.00 | 41 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 722.00 | 2 844.00 | 41 722.00 | 41 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 728.00 | 2 844.00 | 82 728.00 | 101 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UX Autres créances clients | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 511.00 | 237 511.00 | | 237 511.00 |
VI Groupe et associés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 991.00 | 650 991.00 | | 650 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 815.00 | 669 815.00 | | 669 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 450.00 | 377 450.00 | | 377 450.00 |