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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 438.00 | 6 778.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 91 081.00 | 38 541.00 | 52 540.00 | 91 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 349.00 | 59 755.00 | 27 595.00 | 87 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 429.00 | 70 579.00 | 77 851.00 | 148 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 954.00 | 169 312.00 | 426 642.00 | 595 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 263.00 | | 359 263.00 | 359 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 217.00 | 169 312.00 | 785 905.00 | 955 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 923.00 | | | 452 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 941.00 | | | -49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 413 982.00 | | | 413 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 923.00 | | | 371 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 905.00 | | | 785 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 673.00 | | 32 281.00 | 563 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 616.00 | | 600.00 | 256 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 179.00 | | 31 681.00 | 295 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 150.00 | 39 162.00 | | 130 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 322.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 034.00 | 38 840.00 | | 130 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 013.00 | 76 017.00 | 39 996.00 | 116 013.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 323.00 | 60 445.00 | 11 878.00 | 72 323.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 923.00 | 331 927.00 | 39 996.00 | 371 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
ST Autres comptes | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 883.00 | | | 219 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 563.00 | | | 246 563.00 |