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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 715.00 | 6 500.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 91 081.00 | 64 438.00 | 26 642.00 | 91 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 092.00 | 77 258.00 | 28 833.00 | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 689.00 | 123 929.00 | 83 759.00 | 207 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 956.00 | 266 342.00 | 407 613.00 | 673 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 193.00 | | 334 193.00 | 334 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 150.00 | 266 342.00 | 741 807.00 | 1 008 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 922.00 | 452 922.00 | | 452 922.00 |
DH Report à nouveau | -67 436.00 | -49 940.00 | | -67 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | -17 495.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 400 262.00 | 396 486.00 | | 400 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 708.00 | 54 538.00 | | 183 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 1 364.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 71 170.00 | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 111.00 | 137 135.00 | | 117 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 3 968.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 545.00 | 268 177.00 | | 341 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 807.00 | 664 663.00 | | 741 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 779.00 | | 1 213 779.00 | 1 213 779.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 953.00 | | 1 214 953.00 | 1 214 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 632.00 | 1 898 835.00 | | 1 286 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 856.00 | 1 916 330.00 | | 1 282 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | -17 495.00 | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 821.00 | 50 522.00 | | 215 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 105.00 | 50 522.00 | | 215 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 909.00 | 81 031.00 | | 92 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 545.00 | | | 341 545.00 |