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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 716.00 | 6 500.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 91 081.00 | 51 387.00 | 39 694.00 | 91 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 092.00 | 67 234.00 | 38 858.00 | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 224.00 | 96 484.00 | 97 740.00 | 194 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 491.00 | 215 821.00 | 444 670.00 | 660 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CF Disponibilités | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 993.00 | | 219 993.00 | 219 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 485.00 | 215 821.00 | 664 664.00 | 880 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 923.00 | | | 452 923.00 |
DH Report à nouveau | -49 941.00 | | | -49 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 496.00 | | | -17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 396 486.00 | | | 396 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 664.00 | | | 664 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 954.00 | | 64 538.00 | 595 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 860.00 | | 64 538.00 | 326 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 312.00 | 46 509.00 | | 169 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 278.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | 46 231.00 | | 168 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538.00 | 36 618.00 | 17 920.00 | 54 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 862.00 | 18 984.00 | 11 878.00 | 30 862.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 177.00 | 250 257.00 | 17 920.00 | 268 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
ST Autres comptes | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 892.00 | | | 260 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |