| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 29 335.00 | 19 857.00 | 9 478.00 | 29 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 10 473.00 | 5 551.00 | 16 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 238.00 | 37 265.00 | 90 974.00 | 128 238.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 193.00 | 37 265.00 | 99 928.00 | 137 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 4 204.00 | | 7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 2 842.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 28 853.00 | 29 046.00 | | 28 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 35 260.00 | | 23 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | 20 027.00 | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 10 855.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 9 826.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 074.00 | 75 967.00 | | 71 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 928.00 | 105 013.00 | | 99 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 303.00 | 52 777.00 | | 59 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 068.00 | 75 333.00 | | 84 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 261.00 | 72 491.00 | | 84 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | 2 842.00 | | -193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 355.00 | 6 909.00 | | 30 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | 6 909.00 | | 30 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 11 419.00 | 11 771.00 | 23 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263.00 | 3 118.00 | 145.00 | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 074.00 | 59 303.00 | 11 771.00 | 71 074.00 |