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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 28 085.00 | 21 993.00 | 6 092.00 | 28 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 9 234.00 | 2 440.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 588.00 | 38 112.00 | 84 476.00 | 122 588.00 |
BT Marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 445.00 | 38 112.00 | 92 333.00 | 130 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 001.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 853.00 | 7 046.00 | | 6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | -193.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 35 017.00 | 28 853.00 | | 35 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | 23 190.00 | | 10 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 20 688.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 12 164.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 134.00 | 15 032.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 316.00 | 71 074.00 | | 57 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 333.00 | 99 928.00 | | 92 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 316.00 | 59 303.00 | | 57 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 168.00 | 84 068.00 | | 84 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 004.00 | 84 261.00 | | 78 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164.00 | -193.00 | | 6 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 122 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 46 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 6 498.00 | 5 650.00 | 37 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | 6 498.00 | 5 650.00 | 37 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558.00 | 1 413.00 | 145.00 | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |