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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 28 085.00 | 25 344.00 | 2 740.00 | 28 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 10 574.00 | 1 100.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 588.00 | 42 803.00 | 79 785.00 | 122 588.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 509.00 | 42 803.00 | 89 706.00 | 132 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 017.00 | 6 853.00 | | 13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 6 164.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 50 283.00 | 35 017.00 | | 50 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 10 715.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 21 313.00 | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 2 153.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 23 134.00 | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 422.00 | 57 316.00 | | 39 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 706.00 | 92 333.00 | | 89 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 390.00 | 39 422.00 | | 28 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 054.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 857.00 | 84 168.00 | | 70 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 590.00 | 78 004.00 | | 55 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 6 164.00 | | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 4 691.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 4 691.00 | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 903.00 | 145.00 | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |